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中海可转换债券A(000003)

中海可转换债券A(000003)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入2506220.49-6236048.6512373104.86
投资收入2455468.241377336.741823111.56
投资收入_股息收入367460.72227383.30385716.00
投资收入_债券利息收入2088007.521149953.441437395.56
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1231361.422265501.3415822522.91
证券_股票买卖价差收入4755298.764881488.861452719.66
证券_债券买卖价差收入-3523937.34-2615987.5214369803.25
证券_股票买卖价差收入4755298.764881488.861452719.66
证券_债券买卖价差收入-3523937.34-2615987.5214369803.25
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入33245.67NaNNaN
其他收入小计352834.2059472.71712048.46
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用3277403.261929682.103736093.82
基金管理费及业绩报酬1197936.23631331.191231856.64
基金托管费319449.67168355.00328495.10
卖出回购债券支出1084365.76796004.631581384.30
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1084365.76796004.631581384.30
其他费用小计204269.15103424.78209193.56
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-771182.77-8165730.758637011.04
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-771182.77-8165730.758637011.04
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-771182.77-8165730.758637011.04
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息111445.2161745.26119204.25
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元