会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -178654202.37 | 356486928.36 | 1322127101.68 |
| 投资收入 | 44747242.86 | 24845821.25 | 56580088.42 |
| 投资收入_股息收入 | 15688592.25 | 10014549.12 | 22945738.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | 29058650.61 | 14831272.13 | 33634349.89 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 35149869.74 | 270272087.86 | 1222173939.25 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4631332.57 | 230490885.55 | 1198057807.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 39781202.31 | 39781202.31 | 24116131.82 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -4631332.57 | 230490885.55 | 1198057807.43 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 39781202.31 | 39781202.31 | 24116131.82 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 235404.11 | 235404.11 | 84339.72 |
| 其他收入小计 | 1910804.99 | 1394607.09 | 2858420.17 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 94126866.81 | 52663499.16 | 135258411.95 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 63141795.35 | 33816703.53 | 73117313.20 |
| 基金托管费 | 10523632.53 | 5636117.27 | 12186218.90 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 271976.56 | 147072.86 | 303903.66 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -272781069.18 | 303823429.20 | 1186868689.73 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -272781069.18 | 303823429.20 | 1186868689.73 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -272781069.18 | 303823429.20 | 1186868689.73 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 751976.34 | 469698.73 | 1565217.89 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
