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招商安盈保本(217024)

招商安盈保本(217024)基金分红

时间分配方案分红额登记日除息日派现日默认分红方式红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-09-24 10派0.5040元 0.0504 2021-09-28 2021-09-28 2021-09-29 派现 2021-09-28 2021-09-30
2021-07-27 10派0.5730元 0.0573 2021-07-29 2021-07-29 2021-07-30 派现 2021-07-29 2021-08-02
2020-12-22 10派0.5400元 0.0540 2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 派现 2020-12-23 2020-12-25