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嘉实致盈债券(006450)

嘉实致盈债券(006450)基金分红

时间分配方案分红额登记日除息日派现日默认分红方式红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-12-16 10派0.1060元 0.0106 2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 派现 2021-12-17 2021-12-21
2021-09-03 10派0.1220元 0.0122 2021-09-07 2021-09-07 2021-09-08 派现 2021-09-07 2021-09-09
2021-05-07 10派0.0410元 0.0041 2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 派现 2021-05-10 2021-05-12
2021-03-23 10派0.0700元 0.0070 2021-03-24 2021-03-24 2021-03-25 派现 2021-03-24 2021-03-26
2020-12-15 10派0.1690元 0.0169 2020-12-16 2020-12-16 2020-12-17 派现 2020-12-16 2020-12-18
2020-06-09 10派0.2000元 0.0200 2020-06-10 2020-06-10 2020-06-11 派现 2020-06-10 2020-06-12
2019-08-16 10派0.1000元 0.0100 2019-08-19 2019-08-19 2019-08-20 派现 2019-08-19 2019-08-21
2019-05-23 10派0.1500元 0.0150 2019-05-24 2019-05-24 2019-05-27 派现 2019-05-24 2019-05-28