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浙商惠利纯债债券(003220)

浙商惠利纯债债券(003220)基金分红

时间分配方案分红额登记日除息日派现日默认分红方式红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-10-27 10派0.1200元 0.0120 2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 派现 2021-10-28 2021-11-01
2021-07-17 10派0.1500元 0.0150 2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 派现 2021-07-19 2021-07-21
2021-03-04 10派0.6150元 0.0615 2021-03-08 2021-03-08 2021-03-09 派现 2021-03-08 2021-03-10
2019-06-05 10派0.2500元 0.0250 2019-06-10 2019-06-10 2019-06-12 派现 2019-06-10 2019-06-12
2019-01-09 10派0.4800元 0.0480 2019-01-11 2019-01-11 2019-01-15 派现 2019-01-11 2019-01-15
2017-11-29 10派0.2280元 0.0228 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 派现 2017-11-30 2017-12-04