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工银瑞信核心价值H(960010)

工银瑞信核心价值H(960010)财务指标

会计年度

项目 18年中期 17年年度 17年第3季
基金本期净收益114318487.45-1342.03135948597.94
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失144454206.34----
基金份额可分配收益/损失0.01----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值4422698746.10--4477527130.54
基金资产净值收益率(%)-10.880.48--
本期基金资产净值增长率(%)-10.230.35--
基金累计资产净值增长率(%)553.143.03--
单位:元