会计年度 |
 |
| 项目 | 21年第3季 | 21年中期 | 21年第2季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 5881.97 | 206887.85 | 72910.94 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 152979.88 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 0.16 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1050009.22 | 1096253.75 | 1096253.75 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 4.76 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 1.75 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 16.89 | -- |
| 单位：元 |
