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交银治理(519686)

交银治理(519686)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益327991.40-46242.9030223030.86
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----101395700.80
基金份额可分配收益/损失----0.67
期末基金资产总值------
期末基金资产净值242183413.69241860763.08253857071.32
基金资产净值收益率(%)----2.53
本期基金资产净值增长率(%)----2.08
基金累计资产净值增长率(%)----66.50
单位:元