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浦银安盛睿智精选A(519172)

浦银安盛睿智精选A(519172)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-6164669.12-5907929.115590547.84
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----20893488.34
基金份额可分配收益/损失----1.05
期末基金资产总值------
期末基金资产净值33053146.8331281600.3640855371.62
基金资产净值收益率(%)----12.74
本期基金资产净值增长率(%)----15.58
基金累计资产净值增长率(%)----104.70
单位:元