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易方达中证军工指数(512560)

易方达中证军工指数(512560)财务指标

会计年度

项目 21年中期 21年第2季 21年第1季
基金本期净收益-5408641.01-6487924.681079283.67
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失18554825.35----
基金份额可分配收益/损失0.05----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值511295554.82511295554.82449552524.82
基金资产净值收益率(%)-13.48----
本期基金资产净值增长率(%)-8.53----
基金累计资产净值增长率(%)32.61----
单位:元