会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -36697926.98 | -5582667.87 | 170307612.68 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 356877126.95 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.20 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1989626744.55 | 1676914071.75 | 1502958581.57 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 19.77 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 20.89 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 31.15 |
| 单位：元 |
