会计年度 |
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| 项目 | 21年第3季 | 21年中期 | 21年第2季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 37787303.84 | 73991381.05 | 50306982.44 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 177083234.42 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 1.25 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1401463543.60 | 1096235493.85 | 1096235493.85 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 10.90 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 9.95 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 19.27 | -- |
| 单位：元 |
