会计年度 |
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| 项目 | 21年第3季 | 21年中期 | 21年第2季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 1571449.09 | 121844206.83 | 114733567.27 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -112449580.17 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -0.66 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 263510903.63 | 255384242.28 | 255384242.28 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 7.52 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 8.99 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -30.57 | -- |
| 单位：元 |
