会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 341200.87 | -19782.64 | 137113025.32 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | -94291542.96 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | -0.54 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 250022500.26 | 242498056.60 | 282180998.55 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 15.30 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 17.67 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | -25.04 |
| 单位：元 |
