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长盛一带一路分级B(502015)

长盛一带一路分级B(502015)财务指标

会计年度

项目 20年年度 20年第4季 20年第3季
基金本期净收益-4202471.3332046779.7427984899.37
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失-461667789.80----
基金份额可分配收益/损失-1.32----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值497550140.60497550140.58496263079.63
基金资产净值收益率(%)21.18----
本期基金资产净值增长率(%)25.75----
基金累计资产净值增长率(%)-38.50----
单位:元