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华泰柏瑞沪深300联接(460300)

华泰柏瑞沪深300联接(460300)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-16152858.193198988.2647169172.10
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----56603133.60
基金份额可分配收益/损失----0.14
期末基金资产总值------
期末基金资产净值533308827.83456423258.06449071136.89
基金资产净值收益率(%)-----2.90
本期基金资产净值增长率(%)-----3.65
基金累计资产净值增长率(%)----130.54
单位:元