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华泰柏瑞盛世中国混合(460001)

华泰柏瑞盛世中国混合(460001)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-25944722.83-90748455.18753025965.62
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----864484744.34
基金份额可分配收益/损失----0.29
期末基金资产总值------
期末基金资产净值2155088294.531837826682.462119627184.77
基金资产净值收益率(%)----13.97
本期基金资产净值增长率(%)----13.25
基金累计资产净值增长率(%)----1146.25
单位:元