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安信一带一路分级(167503)

安信一带一路分级(167503)财务指标

会计年度

项目 21年中期 21年第2季 21年第1季
基金本期净收益13083627.607509783.885573843.72
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失-59656638.21----
基金份额可分配收益/损失-1.09----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值78798710.2178798710.2185711607.33
基金资产净值收益率(%)14.77----
本期基金资产净值增长率(%)14.25----
基金累计资产净值增长率(%)14.25----
单位:元