会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 32154450.37 | 24261395.90 | 83397657.50 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 46412664.08 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 4071228424.86 | 2788188246.70 | 2798130130.49 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 6.91 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 7.01 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 71.70 |
| 单位：元 |
