会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -167130.36 | 190958.19 | 3185276.09 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 16993086.68 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.82 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 37411269.69 | 32029663.18 | 36694799.33 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -1.33 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -1.27 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 43.75 |
| 单位：元 |
