会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 3591036.55 | 161505.59 | 18479599.55 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 65391367.41 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 1.28 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 131891702.26 | 133780466.14 | 116371255.34 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 15.65 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 22.54 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 128.27 |
| 单位：元 |
