会计年度 |
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| 项目 | 17年中期 | 17年第2季 | 17年第1季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 5120361.11 | 94436.33 | 5025924.78 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | 34165820.90 | -- | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | 0.17 | -- | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 206948247.43 | 206948247.43 | 240031805.98 |
| 基金资产净值收益率(%) | 1.49 | -- | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | 2.16 | -- | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | 19.76 | -- | -- |
| 单位：元 |
