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易方达生物分级(161122)

易方达生物分级(161122)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-22493274.56-26428189.7391096991.65
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失-----208748146.14
基金份额可分配收益/损失-----0.17
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1041495353.891062126540.501090287252.78
基金资产净值收益率(%)-----9.25
本期基金资产净值增长率(%)-----7.28
基金累计资产净值增长率(%)----2.39
单位:元