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大成定增混合(160921)

大成定增混合(160921)财务指标

会计年度

项目 20年第3季 20年中期 20年第2季
基金本期净收益31578710.8562418363.7612767833.76
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--22545587.68--
基金份额可分配收益/损失--0.12--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值431965295.83225853936.75225853936.75
基金资产净值收益率(%)--22.54--
本期基金资产净值增长率(%)--23.60--
基金累计资产净值增长率(%)--64.16--
单位:元