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博时银行指数分级(160517)

博时银行指数分级(160517)财务指标

会计年度

项目 21年中期 21年第2季 21年第1季
基金本期净收益27009775.1923719496.103290279.09
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失162319558.11----
基金份额可分配收益/损失0.25----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值866608309.50866608309.50701308547.59
基金资产净值收益率(%)5.21----
本期基金资产净值增长率(%)8.60----
基金累计资产净值增长率(%)20.35----
单位:元