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南方新兴消费(160127)

南方新兴消费(160127)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-37455603.86-18516632.38142467909.74
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----616696228.45
基金份额可分配收益/损失----0.60
期末基金资产总值------
期末基金资产净值842785650.96756350892.01919097077.76
基金资产净值收益率(%)-----15.35
本期基金资产净值增长率(%)-----15.08
基金累计资产净值增长率(%)-----10.67
单位:元