会计年度 |
 |
| 项目 | 21年第3季 | 21年中期 | 21年第2季 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 784607.88 | 51654396.84 | 28395381.52 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | 308400035.20 | -- |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | 1.63 | -- |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 673936758.52 | 497104238.20 | 497104238.20 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | 11.74 | -- |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | 11.00 | -- |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | 163.43 | -- |
| 单位：元 |
