会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -20059537.69 | -4295866.57 | 67348669.33 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 300282054.38 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 1.50 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 802223332.06 | 668944873.70 | 594887968.62 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 14.91 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 14.66 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 155.36 |
| 单位：元 |
