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方正富邦保险分级A(150329)

方正富邦保险分级A(150329)财务指标

会计年度

项目 20年年度 20年第4季 20年第3季
基金本期净收益77971636.5635753998.2830636547.97
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失246028391.56----
基金份额可分配收益/损失0.18----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1357864882.611357864882.611019449010.46
基金资产净值收益率(%)19.17----
本期基金资产净值增长率(%)11.54----
基金累计资产净值增长率(%)68.05----
单位:元