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工银瑞信高铁指数B(150326)

工银瑞信高铁指数B(150326)财务指标

会计年度

项目 20年第3季 20年中期 20年第2季
基金本期净收益-660638.23-3302811.14-1927620.04
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失---34733697.37--
基金份额可分配收益/损失---1.56--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值41703887.8119269282.0619269282.06
基金资产净值收益率(%)---12.58--
本期基金资产净值增长率(%)---11.97--
基金累计资产净值增长率(%)---62.54--
单位:元