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招商生物医药指数B(150272)

招商生物医药指数B(150272)财务指标

会计年度

项目 20年年度 20年第4季 20年第3季
基金本期净收益-496777761.98-611400937.2515815823.39
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失-4313789288.85----
基金份额可分配收益/损失-0.26----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值15865861521.2515865861521.2514145379721.46
基金资产净值收益率(%)-13.78----
本期基金资产净值增长率(%)70.68----
基金累计资产净值增长率(%)49.99----
单位:元