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嘉实超短债(070009)

嘉实超短债(070009)财务指标

会计年度

项目 21年中期 21年第2季 21年第1季
基金本期净收益107930237.1555481651.7252448585.43
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失18661909.63----
基金份额可分配收益/损失0.00----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值8329679105.178329679105.179621331130.59
基金资产净值收益率(%)1.23----
本期基金资产净值增长率(%)1.23----
基金累计资产净值增长率(%)66.04----
单位:元