会计年度 |
项目 | 08年中期 | 07年年度 | 07年中期 |
---|---|---|---|
基金本期净收益 | -236440.75 | 1314612.09 | 710134.75 |
基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
基金可分配净收益/损失 | -3314328.75 | 375571.58 | 826814.15 |
基金份额可分配收益/损失 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
期末基金资产净值 | 97201582.29 | 131530250.82 | 188001297.72 |
基金资产净值收益率(%) | -3.47 | -0.08 | 0.00 |
本期基金资产净值增长率(%) | -3.59 | -0.69 | 2.77 |
基金累计资产净值增长率(%) | -3.30 | 0.30 | 3.80 |
单位:元 |