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泰康中证港股通指数A(006930)

泰康中证港股通指数A(006930)财务指标

会计年度

项目 22年第1季 21年年度 21年第4季
基金本期净收益-1196549.18817886.55-482578.28
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失---1787260.35--
基金份额可分配收益/损失---0.09--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值12986996.7717632716.7217632716.72
基金资产净值收益率(%)---7.75--
本期基金资产净值增长率(%)---9.70--
基金累计资产净值增长率(%)---9.20--
单位:元