会计年度 |
 |
| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 13.23 | 12.03 | 425.08 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 116.68 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.10 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 1635.89 | 1311.48 | 1305.48 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 2.22 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 3.97 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 10.09 |
| 单位：元 |
