会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | -11157255.43 | -8407474.99 | 15358700.36 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 61026804.40 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 1.22 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 90085944.14 | 94531638.81 | 111031346.39 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 5.27 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 4.72 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 122.04 |
| 单位：元 |
