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景顺景泰鑫利纯债债券(006764)

景顺景泰鑫利纯债债券(006764)财务指标

会计年度

项目 21年第4季 21年第3季 21年中期
基金本期净收益4098225.983168535.75676059.33
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----75410263.81
基金份额可分配收益/损失----0.12
期末基金资产总值------
期末基金资产净值712623477.47707418565.26702042775.47
基金资产净值收益率(%)----1.22
本期基金资产净值增长率(%)----8.74
基金累计资产净值增长率(%)----12.03
单位:元