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方正富邦深证100联接A(006687)

方正富邦深证100联接A(006687)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益769812.41-1511808.1251228522.27
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----113756630.72
基金份额可分配收益/损失----0.42
期末基金资产总值------
期末基金资产净值501300007.69452027093.49510971586.73
基金资产净值收益率(%)----2.93
本期基金资产净值增长率(%)----1.27
基金累计资产净值增长率(%)----86.98
单位:元