会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 539116.69 | -814704.34 | 432225.53 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | -2496776.97 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | -0.14 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 15756748.03 | 15669775.81 | 14861986.07 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | -4.06 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | -5.54 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | -14.38 |
| 单位：元 |
