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招商鑫悦中短债债券A(006629)

招商鑫悦中短债债券A(006629)财务指标

会计年度

项目 20年第4季 20年第3季 20年中期
基金本期净收益12038592.42-18743298.744500350.93
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----182414679.78
基金份额可分配收益/损失----0.06
期末基金资产总值------
期末基金资产净值2015909375.962204139341.313478603685.13
基金资产净值收益率(%)-----1.84
本期基金资产净值增长率(%)----1.38
基金累计资产净值增长率(%)----6.89
单位:元