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广发汇承定开债券(006504)

广发汇承定开债券(006504)财务指标

会计年度

项目 21年第4季 21年第3季 21年中期
基金本期净收益4132190.915796445.991484814.64
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----19123185.66
基金份额可分配收益/损失----0.06
期末基金资产总值------
期末基金资产净值343126328.01338434655.06332133157.29
基金资产净值收益率(%)----1.83
本期基金资产净值增长率(%)----1.90
基金累计资产净值增长率(%)----9.58
单位:元