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万家稳健养老目标混合(006294)

万家稳健养老目标混合(006294)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益8138082.333702548.0620040213.76
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----35473465.64
基金份额可分配收益/损失----0.08
期末基金资产总值------
期末基金资产净值537706058.93509094445.75521473557.52
基金资产净值收益率(%)----4.31
本期基金资产净值增长率(%)----4.37
基金累计资产净值增长率(%)----23.36
单位:元