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中邮中证价值回报A(006255)

中邮中证价值回报A(006255)财务指标

会计年度

项目 21年第3季 21年中期 21年第2季
基金本期净收益845247.41408676.6077463.41
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--6807954.39--
基金份额可分配收益/损失--0.20--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值41857060.8644045424.3244045424.32
基金资产净值收益率(%)--4.28--
本期基金资产净值增长率(%)--4.41--
基金累计资产净值增长率(%)--32.01--
单位:元