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博时荣享回报定开A(006158)

博时荣享回报定开A(006158)财务指标

会计年度

项目 21年中期 21年第2季 21年第1季
基金本期净收益-3646197.87-51148759.0847502561.21
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失503294789.01----
基金份额可分配收益/损失0.34----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值2648565193.512648565193.512490157207.83
基金资产净值收益率(%)1.20----
本期基金资产净值增长率(%)1.21----
基金累计资产净值增长率(%)119.18----
单位:元