会计年度 |
 |
| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 5569715.07 | 5410577.62 | 7965447.64 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 7457358.54 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.01 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 936607296.70 | 929482049.11 | 1045038996.15 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 1.97 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 5.09 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 9.48 |
| 单位：元 |
