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安信中证500指数A(005965)

安信中证500指数A(005965)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-385595.97-2427034.111314609.10
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----8040464.16
基金份额可分配收益/损失----0.84
期末基金资产总值------
期末基金资产净值21497730.1720112259.2519791374.81
基金资产净值收益率(%)----18.41
本期基金资产净值增长率(%)----19.45
基金累计资产净值增长率(%)----107.55
单位:元