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平安大华合颖定开纯债(005897)

平安大华合颖定开纯债(005897)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益25658815.5624959365.6574146787.00
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----51216195.22
基金份额可分配收益/损失----0.02
期末基金资产总值------
期末基金资产净值3515107481.543494069879.922554635613.39
基金资产净值收益率(%)----4.29
本期基金资产净值增长率(%)----4.39
基金累计资产净值增长率(%)----14.20
单位:元