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华夏鼎沛债券A(005886)

华夏鼎沛债券A(005886)财务指标

会计年度

项目 22年第2季 22年第1季 21年年度
基金本期净收益-8710649.89-49820694.73-17477511.37
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失----84785869.14
基金份额可分配收益/损失----0.22
期末基金资产总值------
期末基金资产净值398979426.41566428727.70550935751.70
基金资产净值收益率(%)-----1.52
本期基金资产净值增长率(%)----8.52
基金累计资产净值增长率(%)----55.41
单位:元