会计年度 |
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| 项目 | 22年第2季 | 22年第1季 | 21年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金本期净收益 | 4763228.64 | 8761642.92 | 25480792.78 |
| 基金份额本期净收益 | -- | -- | -- |
| 基金可分配净收益/损失 | -- | -- | 79895249.93 |
| 基金份额可分配收益/损失 | -- | -- | 0.12 |
| 期末基金资产总值 | -- | -- | -- |
| 期末基金资产净值 | 382758431.11 | 517800808.59 | 751141113.86 |
| 基金资产净值收益率(%) | -- | -- | 5.13 |
| 本期基金资产净值增长率(%) | -- | -- | 5.45 |
| 基金累计资产净值增长率(%) | -- | -- | 22.44 |
| 单位：元 |
