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嘉实新添荣定开混合C(005797)

嘉实新添荣定开混合C(005797)财务指标

会计年度

项目 21年中期 21年第2季 21年第1季
基金本期净收益-97325.05-133501.8136176.76
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失340165.45----
基金份额可分配收益/损失0.07----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值5431988.365431988.366814229.85
基金资产净值收益率(%)-5.24----
本期基金资产净值增长率(%)-5.11----
基金累计资产净值增长率(%)6.68----
单位:元