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中银医疗保健混合(005689)

中银医疗保健混合(005689)财务指标

会计年度

项目 21年中期 21年第2季 21年第1季
基金本期净收益261348025.69122808518.49138539507.20
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失773861586.10----
基金份额可分配收益/损失2.15----
期末基金资产总值------
期末基金资产净值1241401994.231241401994.231122489421.63
基金资产净值收益率(%)16.16----
本期基金资产净值增长率(%)18.00----
基金累计资产净值增长率(%)253.61----
单位:元