新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
鑫元价值精选混合A(005493)

鑫元价值精选混合A(005493)财务指标

会计年度

项目 21年第3季 21年中期 21年第2季
基金本期净收益1974053.576289486.032731251.93
基金份额本期净收益------
基金可分配净收益/损失--10723540.08--
基金份额可分配收益/损失--0.19--
期末基金资产总值------
期末基金资产净值72805183.3372549993.3572549993.35
基金资产净值收益率(%)--6.67--
本期基金资产净值增长率(%)--6.67--
基金累计资产净值增长率(%)--28.74--
单位:元